Market Today: ഓഹരിവിപണിയുടെ സാങ്കേതിക വിശകലനം
ഷെയർ മാർക്കറ്റിൻ്റെയും ഓഹരികളുടെയും വിശകലനത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നനും പ്രഗല്ഭനുമായ ജോസ് മാത്യു ടി.യുടെ പ്രതിദിന പംക്തി -സാങ്കേതിക വിശകലനം - ഇന്നു മുതൽ ധനം ഓൺലൈനിൽ.;
പംക്തി അറിയിപ്പ്
ബ്രോക്കിംഗിലും വിപണി സംബന്ധമായ ഗവേഷണ-വിശകലനങ്ങളിലും കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളയാളാണ് ജോസ് മാത്യു ടി. 2009 മുതൽ 2015 വരെ ഗൾഫ് കോ ഓപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ (ജിസിസി) രാജ്യങ്ങളിലെ ഓഹരി വിപണികളുടെ അനാലിസ്റ്റ് ആയി ഓറിയൻ്റ് കൺസൾട്ടിംഗ് സെൻ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഹ്രസ്വ-ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഓഹരികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ്. വിലനിലവാരം, ഓപ്പൺ ഇൻ്ററസ്റ്റ്, ഓപ്ഷൻസ്, വോളറ്റിലിറ്റി തുടങ്ങിയവ നിരീക്ഷിച്ച് ഡെറിവേറ്റീവ് വ്യാപാരതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലും നിക്ഷേപകർക്ക് ആർബിട്രേജ് അവസരങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും പരിചയസമ്പന്നനാണ്. ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിലും ഓപ്ഷൻ തന്ത്രങ്ങളിലും പരിശീലനം നൽകുന്ന ട്രെയിനർ ആണ്. ഇപ്പോൾ അക്യുമെൻ ക്യാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
സാങ്കേതിക വിശകലനം
നിഫ്റ്റി ഹ്രസ്വകാല പ്രവണത: സമാഹരണം
(ഒക്‌ടോബർ 04 ലെ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി)
അവലോകനം: ചൊവ്വാഴ്ച നിഫ്റ്റി 386.95 പോയിന്റ് (2.29%) ഉയർന്ന് 17274.30 ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. എല്ലാ മേഖലകളും നല്ല നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി. ബാങ്കുകൾ, ലോഹം, ഐടി, മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ മേഖലകൾ. ഇൻഡസ് ഇൻഡ് ബാങ്ക്,, അഡാനി പോർട്ട്‌സ്, ബജാജ്‌ ഫിനാൻസ്, കോൾ ഇന്ത്യ എന്നിവ ഗണ്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പവർ ഗ്രിഡ്, ഡോ.റെഡ്ഡീസ് എന്നിവ നഷ്ടത്തിലായി. 1661 ഓഹരികൾ ഉയർന്നു, 520 എണ്ണം ഇടിഞ്ഞു, 119 എണ്ണം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നു, വിപണി ക്ലോസിംഗ് പോസിറ്റീവ് പ്രവണതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ടെക്നിക്കൽ ഔട്ട്‌ലുക്ക്: സൂചിക നല്ല നേട്ടത്തോടെ 17287.30 ൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. പോസിറ്റീവ് ട്രെൻഡ് സെഷനിലുടനീളം തുടർന്നു. 17287.30 ലാണ് ദിവസത്തെ ഉയർന്ന നിലവാരം. അവിടെ നിന്ന് അൽപം മാത്രം താഴ്ന്ന് 17274.30 ൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. മൊമെന്റം സൂചകങ്ങൾ ആവേശം കാണിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, സൂചിക പ്രതിദിന ചാർട്ടിൽ വെളുത്ത മെഴുകുതിരി രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഹ്രസ്വകാല സമാഹരണ മേഖലയ്ക്കു മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൂചിക 17200 ലെവലിന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്താൽ, പോസിറ്റീവ് ആക്കം വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരാം. ഉയർന്ന ഭാഗത്ത്, അടുത്ത പ്രതിരോധം 17500 ലെവലിൽ തുടരുന്നു. എസ്‌ജിഎക്‌സ് നിഫ്റ്റി രാവിലെ 17400 ലെവലിന് മുകളിലാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്, അതിനാൽ നിഫ്റ്റി ഇന്ന് പോസിറ്റീവ് ചായ് വോടെ തുറന്നേക്കാം.
പിന്തുണ - പ്രതിരോധ നിലകൾ
ഇൻട്രാഡേ സപ്പോർട്ട് ലെവലുകൾ 17200 -17100-17000. റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ 17300-17400-17500(15 മിനിറ്റ് ചാർട്ടുകൾ)
പൊസിഷണൽ ഹ്രസ്വകാല സപ്പോർട്ട് ലെവലുകൾ 17200- 16700. റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ 17500-18100(ഡെയ്‌ലി ചാർട്ടുകൾ).
ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി
ഹ്രസ്വകാല പ്രവണത: സമാഹരണം
ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 1080.40 പോയിന്റ് നേട്ടത്തിൽ 39110.05 ലാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ഹ്രസ്വകാല മൂവിംഗ് ശരാശരിയും ആക്ക (മൊമൻ്റം)സൂചകങ്ങളും നെഗറ്റീവ് പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിദിന ചാർട്ടിൽ വെളുത്ത മെഴുകുതിരി രൂപപ്പെടുകയും 39,000 എന്ന പ്രതിരോധത്തിന് മുകളിൽ സൂചിക ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സൂചിക 39000-ന് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്താൽ, ഹ്രസ്വകാല ട്രെൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി മാറാം. അടുത്ത പ്രതിരോധം 40,000 ലെവലിലാണ്.
പിന്തുണ - പ്രതിരോധ നിലകൾ:
ഇൻട്രാഡേ സപ്പോർട്ട് ലെവലുകൾ 39,000-38,750-38500 റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ 39,250-39,500-39,750(15 മിനിറ്റ് ചാർട്ടുകൾ)
പൊസിഷണൽ ഹ്രസ്വകാല സപ്പോർട്ട് ലെവലുകൾ 39,000 - 38,000 റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവലുകൾ 40,000-41,600 (പ്രതിദിന ചാർട്ടുകൾ).
സാങ്കേതിക വിശകലന പദാവലി
മെഴുകുതിരി വിശകലനം
1700-കളിൽ ഹോമ എന്ന ജപ്പാൻകാരൻ മെഴുകുതിരി പാറ്റേണുകൾ (Candlestick Patterns) കണ്ടെത്തി. മുൻകാല പാറ്റേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാധ്യമായ വിലചലനങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ മെഴുകുതിരി ചാർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രതിദിന മെഴുകുതിരി വിപണിയുടെ ഓപ്പണിംഗ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന, ക്ലോസിംഗ് വിലകളെ കാണിക്കുന്നു. മെഴുകുതിരിയുടെ വീതി കൂടിയ ഭാഗത്തെ ബോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ബോഡി ആ ദിവസത്തെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗിനും ക്ലോസിംഗിനും ഇടയിലുള്ള വിലയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
പ്രധാന മെഴുകുതിരികൾ ഇവയാണ്: വെളള, കറുപ്പ്, ഡോജി, ചുറ്റിക, വിപരീത ചുറ്റിക. മറ്റ് നിരവധി പാറ്റേണുകളും ഉണ്ട്.
ഇന്ന് വെള്ളയും കറുപ്പും മെഴുകുതിരികൾ എന്തു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നു വിശദീകരിക്കാം. ബോഡി വെളുത്തതാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ക്ലോസിംഗ് വില ഓപ്പണിംഗിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്നാണ്. ബോഡി കറുത്തതാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ക്ലോസിംഗ് വില ഓപ്പണിംഗിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു എന്നും. ഈ രണ്ട് മെഴുകുതിരികൾക്കും വ്യത്യസ്‌ത പാറ്റേണുകൾ ഉണ്ട്., അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കാം.
Color code
1. Up trend – Dark Green
2. Down trend – Dark Red
3. Consolidation –Light Blue
4. Consolidation with positive bias – Light Green
5. Consolidation with negative bias – Light Red